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加速上新、扫货ETF,私募基金年内备案量激增45%

0次浏览     发布时间:2025-06-09 19:15:00    

市场行情保持较高热度,私募证券行业迎来一轮产品备案热潮。

私募排排网数据显示,今年前5个月私募行业累计备案私募证券产品达4361只,较去年同期增长45.03%;5月单月备案产品数量达到870只,同比增幅高达77.19%。

沪上一位机构人士告诉记者,私募产品供给端发力的主要驱动因素是A股市场企稳回升,在人工智能、新消费、创新药等赛道接连活跃背景下,市场风险偏好显著提升。

“监管环境持续优化也是私募新发市场回暖的一大主因,”融智投资FOF基金经理李春瑜认为,随着私募行业合规体系的进一步完善,信息披露透明度提高,运作规范性增强,为市场参与方提供了更加稳定、可预期的发展环境。

供给端发力,年内私募备案破4000只

具体看来,这轮私募备案热情持续始于3月份,每个月新发同比均有增加。

其中,3月分私募备案数量1043只,较2月份的546只增长约一倍,同比增幅更是高达89%;4月备案数量达到1170只,成为年内备案数量最高的月份。此外到了5月,私募备案数量达到870只,尽管较4月份峰值有所回落,但同比仍增长约8成。

从策略分布来看,股票策略占据主导地位。私募排排网数据显示,今年以来备案的私募证券产品中,股票策略产品达2749只,占比高达63.04%。

其次是多资产策略和期货及衍生品策略,备案数量分别为646只和510只,各占总量的14.81%和11.69%。相比之下,组合基金和债券策略的市场热度相对较低,年内备案数量均未突破200只,两者合计占比不足10%。

细分看来,主要布局股票策略的是量化私募机构,年内备案产品达1339只,占到备案量化产品总量的69.38%。其中,指数增强策略(股票量化多头)年内备案产品850只,占到备案股票量化产品总量的63.48%。“这说明经历关税冲击后,不少机构更坚定看好市场,市场情绪持续回暖。”上述机构人士称。

星石投资发布观点称,当前股市的估值处于低位,股市整体风险溢价是历史高位水平。同时政策稳住经济和股市的态度明确,A股长期重估空间大。年内重点关注内需消费,同时兼顾成长性强的创新药和AI产业链。

加码配置ETF,中小私募成扫货主力

除了供给端回暖,私募机构正加速布局ETF市场。

私募排排网数据显示,截至2025年6月3日,今年以来,共有104家私募机构通过旗下产品成为97只上市ETF的前十大持有人,合计持有份额达17.83亿份。其中,有60只ETF被私募持有的份额大于1000万份,持有份额超过4000万份的私募有14只。

从投资方向看,私募机构明显偏好科技和医药类ETF。华宝国证通用航空产业ETF、华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备ETF等科技主题ETF前十大持有人中,私募机构占据多数席位;医药领域中,华夏上证科创板生物医药ETF更被深圳恒泰融安投资旗下产品以1500万份持有量居首,占基金总份额比例高达7.42%。

“ETF具备流动性强、透明度高、成本低的显著优势,是私募高效配置赛道的理想工具。”业内人士分析称,2025年A股结构性行情突出,私募通过ETF可快速捕捉科技、医药等高成长领域的投资机会。

规模分布上,5亿元以下私募成为“扫货”主力,占比达40.38%;此外,百亿级私募思勰投资年内买入份额超5000万份;量化私募铸锋资产、众壹资产年内持有ETF份额分别达2.4亿份和1.51亿份,高于行业平均水平。

“量化私募通过ETF可实现高频调仓和风险对冲,尤其在震荡市中优势突出。”行业人士告诉记者,从运行机制上,ETF采用被动跟踪指数的投资策略,能够有效分散投资风险,提升资金配置的透明度和规范化程度。国际市场上,私募通过买入ETF来多元化资产配置比较常见,例如近期桥水中国通过ETF布局黄金等。

排排网财富研究部副总监刘有华认为,国内ETF规模占比不足15%,相比美国40%的渗透率仍有万亿级增量空间。随着政策鼓励中长期资金入市(如险资、养老金扩容),私募对ETF的配置或持续增长。

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